6月27日易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A净值上涨1.98%
来源:同花顺iNews时间:2023-06-27 22:21:19


(资料图片仅供参考)

6月27日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A(110033)较前一交易日净值上涨1.98%,跑赢上证指数,单位净值为0.11,累计净值为0.1132。

易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦、潘令旦,他们在管基金情况分别如下所示:

余海燕,现管理32只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
易方达中证港股通互联网ETF5130402023-06-27-2.42----
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002023-06-27-1.675.37-8.38
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312023-06-27-1.575.12-8.37
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752023-06-27-1.585.09-7.48
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A1100332023-06-27-2.253.19-15.02
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A1100322023-06-27-2.253.19-15.02
易方达中证军工ETF5125602023-06-27-1.291.07-6.17
易方达中证军工指数(LOF)A5020032023-06-27-1.260.97-6.51
易方达中证军工指数(LOF)C0128422023-06-27-1.260.94-6.75
易方达中证500ETF5105802023-06-27-2.86-0.65-4.63
易方达沪深300非银ETF5120702023-06-27-2.68-3.65-5.72
易方达沪深300ETF发起式5103102023-06-27-1.840.65-11.37
易方达中证500ETF联接发起式A0070282023-06-27-2.70-0.62-4.44
易方达中证500ETF联接发起式C0070292023-06-27-2.71-0.63-4.54
易方达沪深300非银ETF联接C0078822023-06-27-2.53-3.47-5.98
易方达沪深300非银ETF联接A0009502023-06-27-2.53-3.45-5.90
易方达沪深300ETF联接C0073392023-06-27-1.750.60-10.91
易方达沪深300ETF联接A1100202023-06-27-1.740.62-10.73
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102023-06-27-3.06-3.86-10.91
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742023-06-27-3.08-3.91-11.28
易方达上证50ETF5101002023-06-27-1.48-0.65-13.65
易方达上证50ETF联接发起式C0073802023-06-27-1.40-0.63-13.17
易方达上证50ETF联接发起式A0073792023-06-27-1.40-0.63-13.08
易方达沪深300医药ETF5120102023-06-27-2.74-6.58-21.08
易方达沪深300医药卫生ETF联接A0013442023-06-27-2.58-6.25-20.12
易方达沪深300医药卫生ETF联接C0078832023-06-27-2.59-6.25-20.20
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002023-06-27-2.744.5124.41
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A0063272023-06-26-6.375.35-15.17
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C0063282023-06-26-6.375.30-15.51
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502023-06-26-6.695.66-15.21
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C0063302023-06-26-7.463.48-21.42
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A0063292023-06-26-7.473.40-21.11
潘令旦,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
易方达恒生科技ETF(QDII)5130102023-06-27-2.069.51-15.42
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C0133092023-06-27-1.978.97-15.10
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A0133082023-06-27-1.978.99-14.78
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002023-06-27-1.675.37-8.38
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312023-06-27-1.575.12-8.37
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752023-06-27-1.585.09-7.48
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A1100332023-06-27-2.253.19-15.02
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A1100322023-06-27-2.253.19-15.02
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A0063272023-06-26-6.375.35-15.17
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C0063282023-06-26-6.375.30-15.51
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502023-06-26-6.695.66-15.21
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C0063302023-06-26-7.463.48-21.42
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A0063292023-06-26-7.473.40-21.11
成曦,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
易方达恒生科技ETF(QDII)5130102023-06-27-2.069.51-15.42
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C0133092023-06-27-1.978.97-15.10
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A0133082023-06-27-1.978.99-14.78
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002023-06-27-1.675.37-8.38
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312023-06-27-1.575.12-8.37
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752023-06-27-1.585.09-7.48
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A1100332023-06-27-2.253.19-15.02
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A1100322023-06-27-2.253.19-15.02
易方达中证港股通中国100ETF1597882023-06-27-1.452.66-8.84
易方达中证消费50ETF1597982023-06-27-1.370.47-15.19
易方达深证100ETF1599012023-06-27-2.031.71-16.94
易方达中证稀土产业ETF1597152023-06-27-0.821.22-19.92
易方达深证100ETF联接A1100192023-06-27-1.931.63-16.06
易方达深证100ETF联接C0047422023-06-27-1.931.61-16.27
易方达中证消费电子主题ETF5629502023-06-27-4.791.50-8.67
易方达中证港股通医药卫生综合ETF5132002023-06-27-2.61-5.45-13.39
易方达创业板ETF1599152023-06-27-3.49-1.38-22.23
易方达创业板ETF联接A1100262023-06-27-3.30-1.31-21.33
易方达创业板ETF联接C0047442023-06-27-3.31-1.33-21.52
易方达中证科创创业50ETF1597812023-06-27-2.56-2.29-18.63
易方达上证科创板50ETF5880802023-06-27-4.06-2.55-9.02
易方达上证科创50联接A0116082023-06-27-3.84-2.44-8.72
易方达上证科创50联接C0116092023-06-27-3.85-2.46-8.83

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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