证券代码：600718 证券简称：东软集团
【资料图】
东软集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 1,656,477,579 29.57
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
-26,847,364 不适用
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
-545,617,344 不适用
净额
基本每股收益（元/股） 0.004 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.004 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.05 增加 0.37 个百分点
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 18,407,075,142 18,872,131,465 -2.46
归属于上市公司股东的所
有者权益
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -255,093
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
主要为计入损益的科研
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 23,441,857
项目等政府补助
定额或定量持续享受的政府补助除外
东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
主要为交易性金融资产
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
值变动损益及投资收益
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 621,579
主要为增值税进项税额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,226,672
加计扣除金额
减：所得税影响额 566,077
少数股东权益影响额（税后） 162,630
合计 31,906,277
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
归属于上市公司股东的净
不适用
利润 公司营业收入同比增加，使毛利额和净利润同
归属于上市公司股东的扣 比增加所致。
不适用
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 经营活动产生的现金流净额同比增加主要由
不适用
净额 于购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
基本每股收益 不适用 归属于上市公司股东的净利润同比增长，每股
稀释每股收益 不适用 收益随之变动所致。
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 73,278 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股 股份
例(%) 数量
份数量 状态
境内非国有
大连东软控股有限公司 174,202,414 14.2395 0 质押 139,019,900
法人
东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 86,908,172 7.1040 0 无 0
境内非国有
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 6.4317 0 无 0
法人
杨光 境内自然人 34,819,069 2.8462 0 无 0
阿尔派株式会社 境外法人 20,057,144 1.6395 0 无 0
东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
SAP SE 境外法人 16,283,768 1.3311 0 无 0
中国银行股份有限公司－招商安
未知 12,444,799 1.0173 0 无 0
华债券型证券投资基金
徐燕超 境内自然人 12,400,673 1.0136 0 无 0
吕强 境内自然人 10,651,600 0.8707 0 无 0
陈少先 境内自然人 8,550,000 0.6989 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
大连东软控股有限公司 174,202,414 人民币普通股 174,202,414
东北大学科技产业集团有限公司 86,908,172 人民币普通股 86,908,172
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547
杨光 34,819,069 人民币普通股 34,819,069
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
SAP SE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
中国银行股份有限公司－招商安
华债券型证券投资基金
徐燕超 12,400,673 人民币普通股 12,400,673
吕强 10,651,600 人民币普通股 10,651,600
陈少先 8,550,000 人民币普通股 8,550,000
上述股东关联关系或一致行动的 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性
说明 公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。
股东杨光通过普通账户持有 4,222,400 股，通过信用证券账户持有 30,596,669
前 10 名股东及前 10 名无限售股
股；股东徐燕超通过普通账户持有 3,100,598 股，通过信用证券账户持有
东参与融资融券及转融通业务情
况说明（如有）
持有 8,500,000 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
拓展市场，经营角度新签合同额同比保持增长。报告期内，公司实现营业收入 165,648 万元，
较上年同期增长 29.57%，其中，医疗健康及社会保障、智能汽车互联等板块实现快速增长；
公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）506 万元，较上年同期增加 3,518 万元；
每股收益 0.004 元；扣除非经常性损益后的净利润-2,685 万元，较上年同期增加 4,030 万
元。
同期增长 39.17%，占公司营业收入的比例 87.11%；系统集成业务实现营业收入 17,085 万
元，较上年同期下降 16.53%，占公司营业收入的比例 10.31%；物业广告业务实现营业收入
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,864,512,220 2,372,276,555
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 367,321,211 765,132,408
衍生金融资产
应收票据 221,463,629 174,928,950
应收账款 1,125,315,956 1,379,796,589
应收款项融资 109,467,803 186,299,967
预付款项 354,926,409 72,414,758
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 204,160,107 186,692,638
其中：应收利息
应收股利 18,333
买入返售金融资产
存货 5,921,966,975 5,452,484,238
合同资产 166,724,151 176,853,867
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 223,232,953 187,646,823
流动资产合计 10,559,091,414 10,954,526,793
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,283,076 3,301,247
长期股权投资 3,771,534,936 3,791,309,865
其他权益工具投资 46,822,158 44,874,262
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,138,421,219 1,127,846,002
固定资产 1,431,825,818 1,471,412,340
在建工程 57,346,440 38,817,503
生产性生物资产
油气资产
东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
使用权资产 55,972,849 61,884,490
无形资产 1,015,716,683 1,039,316,898
开发支出 15,571,063 23,819,658
商誉 6,227,677 6,227,677
长期待摊费用 41,630,006 45,336,167
递延所得税资产 213,631,803 213,458,563
其他非流动资产 50,000,000 50,000,000
非流动资产合计 7,847,983,728 7,917,604,672
资产总计 18,407,075,142 18,872,131,465
流动负债：
短期借款 15,338,600 5,000,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 662,332,276 468,036,814
应付账款 1,217,975,826 1,547,491,326
预收款项 27,524,790 23,011,332
合同负债 4,765,685,456 4,623,738,119
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 116,083,110 240,296,601
应交税费 82,484,366 124,377,476
其他应付款 250,267,116 306,423,931
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,657,807 323,152,171
其他流动负债 18,216,631 19,076,035
流动负债合计 7,177,565,978 7,680,603,805
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 750,000,000 750,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 34,118,044 38,288,576
长期应付款
东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
长期应付职工薪酬 4,770,850 4,875,420
预计负债 37,283,375 41,084,465
递延收益 748,062,575 744,631,013
递延所得税负债 304,973,536 300,603,810
其他非流动负债
非流动负债合计 1,879,208,380 1,879,483,284
负债合计 9,056,774,358 9,560,087,089
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,223,372,955 1,223,372,955
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 995,802,803 944,813,831
减：库存股 222,934,975 222,934,975
其他综合收益 -92,226,803 -78,595,121
专项储备
盈余公积 1,408,952,714 1,408,952,714
一般风险准备
未分配利润 5,967,291,171 5,962,232,258
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 70,042,919 74,202,714
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并利润表
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 1,656,477,579 1,278,468,881
其中：营业收入 1,656,477,579 1,278,468,881
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,642,530,610 1,300,449,336
其中：营业成本 1,163,091,147 829,738,215
利息支出
东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,202,677 18,498,959
销售费用 103,432,747 123,148,217
管理费用 140,047,764 116,848,123
研发费用 215,201,236 187,317,591
财务费用 6,555,039 24,898,231
其中：利息费用 6,531,543 8,782,500
利息收入 2,657,657 1,774,719
加：其他收益 71,714,984 63,904,903
投资收益（损失以“－”号填
-54,047,080 -47,807,950
列）
其中：对联营企业和合营企业
-57,588,651 -55,513,489
的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,941,602 -6,840,962
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-11,516,843 -1,162,040
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,946,923 -2,245,476
填列）
资产处置收益（损失以“－”
-16,587 -153,749
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 641,234 245,854
减：营业外支出 258,161 354,415
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 14,687,997 15,832,187
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
-4,170,919 -2,104,295
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -13,631,745 -24,120,786
（一）归属母公司所有者的其他综
-13,631,682 -24,120,770
合收益的税后净额
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
-15,669,040 -17,987,521
益
（1）权益法下可转损益的其他综合
-1,888,201 -895,940
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -13,780,839 -17,091,581
（7）其他
（8）应收款项融资公允价值变动 -400,000 348,038
（9）应收款项融资信用减值准备 400,000 -348,038
（二）归属于少数股东的其他综合
-63 -16
收益的税后净额
七、综合收益总额 -12,743,751 -56,347,263
（一）归属于母公司所有者的综合
-8,572,769 -54,242,952
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-4,170,982 -2,104,311
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.004 -0.03
东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.004 -0.03
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并现金流量表
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 40,451,524 23,692,246
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 1,768,126,820 1,808,854,681
购买商品、接受劳务支付的现
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现
金
东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
支付的各项税费 153,431,717 150,775,901
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 2,313,744,164 2,731,760,474
经营活动产生的现金流量
-545,617,344 -922,905,793
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,650,000,000 2,785,214,979
取得投资收益收到的现金 4,514,117 9,141,739
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,654,530,637 2,794,370,023
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,258,450,000 1,669,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,302,487,687 1,733,962,427
投资活动产生的现金流量
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 270,000
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 10,338,600 55,000
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,338,600 325,000
偿还债务支付的现金 300,000,000 25,000
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 313,281,301 15,117,957
东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量
-302,942,701 -14,792,957
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-7,775,990 -29,515,154
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -504,293,085 93,193,692
加：期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,827,903,313 2,029,778,255
公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
查看原文公告
关键词：
